Honoré demande l'intervention de Draghi au ministre Giorgetti pour sauver la Moby



Vincenzo Honoré, fondateur du groupe Moby, a écrit une lettre au président du Conseil des ministres, Mario Draghi, que nous publions ci-dessous, dans laquelle il résume l'état de difficulté dans lequel le groupe paie, qui opère principalement avec des marques Moby et Tirrenia / Italian Company of Navigation, et présente le premier ministre avec ses propres plaintes au ministre du Développement économique, Giancarlo Giorgetti, qui, à son avis, n'aurait pas mis en place les conditions pour que le groupe puisse Parvenir à un accord avec les créanciers, parvenir à une entente que le Tribunal de Milan a La mise en place devra avoir lieu d'ici le 31 mars.

Le fondateur de Moby a appelé à une intervention auprès du ministre Giorgetti et, dans la lettre, "qui d'autre vous considérera approprié pour parvenir à la définition d'un accord permettant le paiement de l'accord". Les créanciers dans les termes décrits ci-dessus et la sauvegarde de cette réalité entrepreneuriale et de ses 6 000 employés. "

ARMATEURS HONORÉ

Milan, le 21 février, 2022

Illustrious Président du Conseil des ministres

Mario Draghi

Courriel:

Et pour cc:

Illustre Sous-secrétaire de la Présidence

Du Conseil du Ministre

Roberto Garofoli

Courriel:

Illustrious Ministre du Développement économique

Giancarlo Giorgetti

Adresse électronique:

Ministre du Travail Illustrious

Andrea Orlando

Courriel:

Docteur Illustrious. Matteo Bianchi

Secrétariat technique Ministre du Travail

Courriel:

Le président Illustrious,

Je vous écris en tant que fondateur et actionnaire unique du Groupe honoraire dont il est membre-en plus d'autres sociétés-Moby S.p.A. ( Moby ) Et la société italienne de navigation S.p.A. ( CIN ) Qui, avec 48 navires, exploite le service de transport de passagers et de fret du continent pour la Sardaigne, la Sicile, la Corse, l'Archipel Toscano et vice versa.

Le Groupe, à ce jour:

-agace environ 6 000 employés, tous italiens ;

-génère un chiffre d'affaires annuel direct de 439 millions d'euros environ ;

-grâce aux passagers transportés, elle génère 12% du PIB de la Sardaigne ;

-transporte environ 4,4 millions de passagers par an ;

-transporte environ 5,0 millions de lignes de véhicules automobiles et de poids lourds par an.

Le Groupe est grevé par une situation d'endettement à l'égard des créanciers 640 millions d'euros Au-delà de l'intérêt, divisé en:

A. 160 millions d'euros au-delà de l'intérêt pour un pool de banques ( Banques ) ;

B. 300 millions d'euros au-delà de l'intérêt des détenteurs d'un emprunt obligataire ( Bonddétenteurs ) ;

C. 180 millions d'euros contre Tirrenia dans l'administration Straordinaire ( Tirrenia ) Dans le titre du solde du prix du dessaisissement de Tirrenia à CIN d'une branche de la société du premier, qui a eu lieu en 2012.

En particulier, les crédits de Banche et Bondholders (pour un total de 480 mln plus les intérêts) sont contre Moby's, Garantie par CIN (jusqu'à 77 €) et par hypothèques sur tous les navires de Moby et CIN , tandis que le crédit de Tirrenia, qui fait partie de la Straordinaire Administration, est Contrôlé à partir de MISE À NIVEAU , est contre le CIN seul et est Chirographie .

Moby et CIN ( Compagnie ), depuis le 06/30/2020, ils ont été admis par le Tribunal de Milan à deux procédures distinctes de procédures de prévention dans la continuité ( Procédures ) Au cours desquelles les Compagnies ont conclu un accord avec la Banche et un grand groupe de Bonddétenteurs, ou avec les principaux créanciers financiers, qui ont signé des accords paraaccords déjà déposés dans le Produit de Procédure.

En outre, le 01/19/2022 les deux sociétés ont déposé dans leurs procédures respectives le Concordatory Pians et les offres pertinentes (Offre globale) qui, en résumé, prévoient:

Le paiement en faveur de Banche et de Bondholders ( Créanciers hypothécaires ) D'un pourcentage de leur crédit égal à environ 54,9%

Le paiement en faveur de Tirrenia ( Actuellement Créancier Chirographaire ) De € 144 mln, ou de 80% Du crédit, avec les modes suivants:
I) 23 millions d'euros à la contrepartie Concord ;
(ii) 10 millions d'euros en 2023 ;
(111) € 10 ml d'ici 2024 ;
(iv) 101 millions d'euros en 2025
Les trois paiements dilaisés, pour un total de 121 millions d'euros, sont Garantie par l'hypothèque de Primo Grado Inscription à Quatre navires Du CIN (bien sûr de la valeur absolue), après la renonciation à Banques et détenteurs d'obligations Aux hypothèques actuellement inscrites en leur faveur sur ces navires, Renonciation prédite par les pactes paraagraires déjà signés par les mêmes ;

Le paiement en faveur des créanciers chirographes supplémentaires (fournisseurs commerciaux) de 30% de leur crédit.

J'ose souligner les circonstances suivantes:

Au vu de ce qui précède, le crédit de Tirrenia, aujourd'hui chirographaire, deviendrait Hypothèque ;

Les autres créanciers chirographes (ayant donc une position similaire à celle de Tirrenia) sont satisfaits par le paiement de 30% de leur crédit (au premier rang des 80% payés à Tirrenia) ;

L'Attestateur des deux régimes Concordatar a soutenu que l'offre est conforme au principe de Meilleure satisfaction des créanciers "Dans le scénario de l'administration de Straordinaire, qui se matérialiserait en cas de non-acceptation de l'offre, les créanciers tiendraient des pourcentages beaucoup plus faibles de leur crédit que ceux offerts", explique le groupe dans un communiqué. En particulier, Tirrenia obtiendrait une stagnation de son propre crédit d'au plus 18-20% (contre 80% attendu par l'offre) ;

En mai 2021 Tirrenia avait déjà accepté l'offre décrite ci-dessus, mais la formalisation de l'accord n'a pas eu lieu parce que, quelques heures après la réunion fixée pour le même, le Ministre Giancarlo Giorgetti a été invité à entrer dans le texte contractuel de Deux clauses inacceptables parce qu'elles sont contraires aux dispositions réglementaires et qui, à ce titre, auraient rendu le Plan de restructuration non attestable, comme immédiatement (et inévitablement) communiqué au Tribunal à Milan par l'Attestateur (clauses Dont le contenu est maintenant dépassé car il est pertinent pour l'hypothèse de l'ensemble de Restructuration ex art. 182 bis L.F., alors qu'aujourd'hui il est couvert par des hypothèses de conformité) ;

Le crédit céto de Tirrenia, qui serait destiné au paiement par le Groupe d'Honneur et dont les organes de gestion et de contrôle de Tirrenia devraient agir, est mis en place en très grande partie par les mêmes banques créancières. De l'Honorable Parlementaire, qui, comme nous l'avons mentionné plus haut, ont déjà donné leur accord à l'offre par le biais de la souscription du pacte de paraaccord ;

à de nombreuses reprises, les organes de gestion de Moby et du CIN et les organisations syndicales ont demandé au ministre Giorgetti l'ouverture d'un tableau comparatif pour faciliter l'obtention d'un accord entre le Groupe d'Honneur et Tirrenia, mais étonnamment, le ministre Giorgetti ne leur a jamais fourni de commentaires ;

Le groupe d'honneur a entamé un processus de restructuration et d'efficacité depuis 2020, ce qui a également permis de surmonter la période de crise de Covid et les objectifs budgétaires fixés par les organes de gestion, à la majorité, à atteindre. Indépendante, dont Moby et CIN ont été doués ;

La Cour de Milan, avec un certain nombre de mesures rendues dans le cadre des procédures, a indiqué la date du 03/31/2022 comme date limite finale pour la réalisation de l'accord entre le Groupe d'Honneur et Tirrenia qui, par conséquent, est nécessaire pour Se matérialise à très court terme.

Malgré cela, Tirrenia ( Rectiligne : MISE ) Persévérante dans le maintien d'un comportement d'un désintérêt absolu dans le compostage de l'affaire et, avec un comportement manifestement dilatant, trouve toujours avec un retard extrême les communications du CIN, se limitant constamment à demander plus de temps Des clarifications, des mises à disposition ponctuellement ou des améliorations génériques de l'Offre (sur le sujet de la garantie de la partie du paiement du dividende) qui ne peuvent être acceptées parce que, comme il est parfaitement connu dans Tirrenia / MISE, il n'y a pas de possibilité, le pontage 1 L'offre a également envisagé les positions d'autres créanciers, qui sont aussi des hypothèques. D'autres formes de garantie, comme une fidéjussion bancaire, comme vous le savez, sont exclues, sinon les compagnies ne seraient pas dans la procédure d'accord préalable.

Je trouve vraiment difficile de comprendre comment il est possible que la mise en place, contrairement à ce qui est fait pour les autres réalités entrepreneuriales de la nation, ne permette pas, avec tous les éléments de preuve, le Groupe d'Honneur, qui constitue l'un des plus importants L'infrastructure de l'Italie-la première pour le transport maritime-la réalisation d'un accord qui aboutirait au maintien de ce dernier et à la préservation de quelque 6 000 emplois.

Je trouve encore plus difficile de comprendre quelles sont les raisons de cette situation, si ce n'est à la lumière du conclement et de l'amitié personnelle, mis en évidence à plusieurs reprises par la presse nationale, le Secrétaire de la Ligue Matteo Salvini avec le Notre concurrent historique Grimaldi.

Mon illustre président, je vous en appelle, afin que, parmi les innombrables et très importants engagements qui pèsent sur votre personnalité en tant que fonction de votre position, vous puissiez intervenir auprès du ministre Giancarlo Giorgetti et de ceux que vous estiturez appropriés au But de réaliser à court terme la définition d'un accord qui permettrait le paiement des créanciers dans les termes décrits ci-dessus et la sauvegarde de cette réalité commerciale et de ses 6 000 employés.

Je vous remercie pour le temps et l'attention que vous vouez consacrer à cette mine et je vous supplie de me considérer à votre disposition pour autant que je puisse le prendre.

Avec respect,

Vincenzo Honoré
ARMATEURS HONORÉ
Milan, le 21 février, 2022
Illustrious Président du Conseil des ministres Mario Draghi Courriel: Et pour cc: Illustre Sous-secrétaire de la Présidence Du Conseil du Ministre Roberto Garofoli Courriel: Illustrious Ministre du Développement économique Giancarlo Giorgetti Adresse électronique: Ministre du Travail Illustrious Andrea Orlando Courriel: Docteur Illustrious. Matteo Bianchi Secrétariat technique Ministre du Travail Courriel:

Le président Illustrious,

Je vous écris en tant que fondateur et actionnaire unique du Groupe honoraire dont il est membre-en plus d'autres sociétés-Moby S.p.A. ( Moby ) Et la société italienne de navigation S.p.A. ( CIN ) Qui, avec 48 navires, exploite le service de transport de passagers et de fret du continent pour la Sardaigne, la Sicile, la Corse, l'Archipel Toscano et vice versa.

Le Groupe, à ce jour:
-agace environ 6 000 employés, tous italiens ;
-génère un chiffre d'affaires annuel direct de 439 millions d'euros environ ;
-grâce aux passagers transportés, elle génère 12% du PIB de la Sardaigne ;
-transporte environ 4,4 millions de passagers par an ;
-transporte environ 5,0 millions de lignes de véhicules automobiles et de poids lourds par an.
Le Groupe est grevé par une situation d'endettement à l'égard des créanciers 640 millions d'euros Au-delà de l'intérêt, divisé en:
A. 160 millions d'euros au-delà de l'intérêt pour un pool de banques ( Banques ) ;
B. 300 millions d'euros au-delà de l'intérêt des détenteurs d'un emprunt obligataire ( Bonddétenteurs ) ;
C. 180 millions d'euros contre Tirrenia dans l'administration Straordinaire ( Tirrenia ) Dans le titre du solde du prix du dessaisissement de Tirrenia à CIN d'une branche de la société du premier, qui a eu lieu en 2012.

En particulier, les crédits de Banche et Bondholders (pour un total de 480 mln plus les intérêts) sont contre Moby's, Garantie par CIN (jusqu'à 77 €) et par hypothèques sur tous les navires de Moby et CIN , tandis que le crédit de Tirrenia, qui fait partie de la Straordinaire Administration, est Contrôlé à partir de MISE À NIVEAU , est contre le CIN seul et est Chirographie .

Moby et CIN ( Compagnie ), depuis le 06/30/2020, ils ont été admis par le Tribunal de Milan à deux procédures distinctes de procédures de prévention dans la continuité ( Procédures ) Au cours desquelles les Compagnies ont conclu un accord avec la Banche et un grand groupe de Bonddétenteurs, ou avec les principaux créanciers financiers, qui ont signé des accords paraaccords déjà déposés dans le Produit de Procédure.

En outre, le 01/19/2022 les deux sociétés ont déposé dans leurs procédures respectives le Concordatory Pians et les offres pertinentes (Offre globale) qui, en résumé, prévoient:
Le paiement en faveur de Banche et de Bondholders ( Créanciers hypothécaires ) D'un pourcentage de leur crédit égal à environ 54,9%

Le paiement en faveur de Tirrenia ( Actuellement Créancier Chirographaire ) De € 144 mln, ou de 80% Du crédit, avec les modes suivants:
I) 23 millions d'euros à la contrepartie Concord ;
(ii) 10 millions d'euros en 2023 ;
(111) € 10 ml d'ici 2024 ;
(iv) 101 millions d'euros en 2025
Les trois paiements dilaisés, pour un total de 121 millions d'euros, sont Garantie par l'hypothèque de Primo Grado Inscription à Quatre navires Du CIN (bien sûr de la valeur absolue), après la renonciation à Banques et détenteurs d'obligations Aux hypothèques actuellement inscrites en leur faveur sur ces navires, Renonciation prédite par les pactes paraagraires déjà signés par les mêmes ;

Le paiement en faveur des créanciers chirographes supplémentaires (fournisseurs commerciaux) de 30% de leur crédit.
J'ose souligner les circonstances suivantes:

Au vu de ce qui précède, le crédit de Tirrenia, aujourd'hui chirographaire, deviendrait Hypothèque ;

Les autres créanciers chirographes (ayant donc une position similaire à celle de Tirrenia) sont satisfaits par le paiement de 30% de leur crédit (au premier rang des 80% payés à Tirrenia) ;

L'Attestateur des deux régimes Concordatar a soutenu que l'offre est conforme au principe de Meilleure satisfaction des créanciers "Dans le scénario de l'administration de Straordinaire, qui se matérialiserait en cas de non-acceptation de l'offre, les créanciers tiendraient des pourcentages beaucoup plus faibles de leur crédit que ceux offerts", explique le groupe dans un communiqué. En particulier, Tirrenia obtiendrait une stagnation de son propre crédit d'au plus 18-20% (contre 80% attendu par l'offre) ;

En mai 2021 Tirrenia avait déjà accepté l'offre décrite ci-dessus, mais la formalisation de l'accord n'a pas eu lieu parce que, quelques heures après la réunion fixée pour le même, le Ministre Giancarlo Giorgetti a été invité à entrer dans le texte contractuel de Deux clauses inacceptables parce qu'elles sont contraires aux dispositions réglementaires et qui, à ce titre, auraient rendu le Plan de restructuration non attestable, comme immédiatement (et inévitablement) communiqué au Tribunal à Milan par l'Attestateur (clauses Dont le contenu est maintenant dépassé car il est pertinent pour l'hypothèse de l'ensemble de Restructuration ex art. 182 bis L.F., alors qu'aujourd'hui il est couvert par des hypothèses de conformité) ;

Le crédit céto de Tirrenia, qui serait destiné au paiement par le Groupe d'Honneur et dont les organes de gestion et de contrôle de Tirrenia devraient agir, est mis en place en très grande partie par les mêmes banques créancières. De l'Honorable Parlementaire, qui, comme nous l'avons mentionné plus haut, ont déjà donné leur accord à l'offre par le biais de la souscription du pacte de paraaccord ;

à de nombreuses reprises, les organes de gestion de Moby et du CIN et les organisations syndicales ont demandé au ministre Giorgetti l'ouverture d'un tableau comparatif pour faciliter l'obtention d'un accord entre le Groupe d'Honneur et Tirrenia, mais étonnamment, le ministre Giorgetti ne leur a jamais fourni de commentaires ;

Le groupe d'honneur a entamé un processus de restructuration et d'efficacité depuis 2020, ce qui a également permis de surmonter la période de crise de Covid et les objectifs budgétaires fixés par les organes de gestion, à la majorité, à atteindre. Indépendante, dont Moby et CIN ont été doués ;

La Cour de Milan, avec un certain nombre de mesures rendues dans le cadre des procédures, a indiqué la date du 03/31/2022 comme date limite finale pour la réalisation de l'accord entre le Groupe d'Honneur et Tirrenia qui, par conséquent, est nécessaire pour Se matérialise à très court terme.
Malgré cela, Tirrenia ( Rectiligne : MISE ) Persévérante dans le maintien d'un comportement d'un désintérêt absolu dans le compostage de l'affaire et, avec un comportement manifestement dilatant, trouve toujours avec un retard extrême les communications du CIN, se limitant constamment à demander plus de temps Des clarifications, des mises à disposition ponctuellement ou des améliorations génériques de l'Offre (sur le sujet de la garantie de la partie du paiement du dividende) qui ne peuvent être acceptées parce que, comme il est parfaitement connu dans Tirrenia / MISE, il n'y a pas de possibilité, le pontage 1 L'offre a également envisagé les positions d'autres créanciers, qui sont aussi des hypothèques. D'autres formes de garantie, comme une fidéjussion bancaire, comme vous le savez, sont exclues, sinon les compagnies ne seraient pas dans la procédure d'accord préalable.

Je trouve vraiment difficile de comprendre comment il est possible que la mise en place, contrairement à ce qui est fait pour les autres réalités entrepreneuriales de la nation, ne permette pas, avec tous les éléments de preuve, le Groupe d'Honneur, qui constitue l'un des plus importants L'infrastructure de l'Italie-la première pour le transport maritime-la réalisation d'un accord qui aboutirait au maintien de ce dernier et à la préservation de quelque 6 000 emplois.

Je trouve encore plus difficile de comprendre quelles sont les raisons de cette situation, si ce n'est à la lumière du conclement et de l'amitié personnelle, mis en évidence à plusieurs reprises par la presse nationale, le Secrétaire de la Ligue Matteo Salvini avec le Notre concurrent historique Grimaldi.

Mon illustre président, je vous en appelle, afin que, parmi les innombrables et très importants engagements qui pèsent sur votre personnalité en tant que fonction de votre position, vous puissiez intervenir auprès du ministre Giancarlo Giorgetti et de ceux que vous estiturez appropriés au But de réaliser à court terme la définition d'un accord qui permettrait le paiement des créanciers dans les termes décrits ci-dessus et la sauvegarde de cette réalité commerciale et de ses 6 000 employés.

Je vous remercie pour le temps et l'attention que vous vouez consacrer à cette mine et je vous supplie de me considérer à votre disposition pour autant que je puisse le prendre.

Avec respect,
Vincenzo Honoré